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1 記現(xiàn)金銀行賬 跑銀行 報銷等業(yè)務(wù) 2一、現(xiàn)金收付：　　 1．現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。　　若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。 2．現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。　　多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)?！　?．把每日收到的現(xiàn)金送到銀行?！　〔坏谩白А??！　?4．每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符　　做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處?！　?5．一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)?！　√厥馇闆r需審批?！　?6．員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。　　若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負?！　?二、銀行賬處理：　 1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)?！　?2．每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金?！　∶咳障掳嘀疤钪平Y(jié)報單?！　?3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放?！　?4．公司賬務(wù)章平時由出納保管?！　∶咳障掳嗪筚~務(wù)章交總經(jīng)理處?！　?三、報銷審核　　 1．在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。　　若無，應(yīng)補?！　?2．附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改?！　∪粲校瑔柮髟蚧虿挥鑸箐N?！?3．正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼?！　∪粲校瑧?yīng)分開貼?！　?4．支付證明單上填寫的項目是否超過3項?！　∪舫^，應(yīng)重填?！　?5．大、小金額是否相符。　　若不相符，應(yīng)更正重填?！　?6．報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷?！　∪舨粚?，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批?！　?7．支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字?！　∪魺o，不予報銷。