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老師，請(qǐng)問(wèn)：“當(dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)等于零時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值?！边@句話對(duì)嗎？為什么。

84785034| 提问时间：2022 10/27 20:09
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悠然老師01
金牌答疑老师
职称：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，這句話正確，只要相關(guān)系數(shù)不是1，就可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，因此風(fēng)險(xiǎn)總體降低
2022 10/27 20:16
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