免費(fèi)問答

零星材料支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是46800元；零星勞務(wù)費(fèi)支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是19350元；辦公費(fèi)支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是9900元；其他現(xiàn)金支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是54000元，本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額為98200元。 進(jìn)行現(xiàn)金管理的正確做法是：首先，企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的監(jiān)督管理，合理安排現(xiàn)金支付，確?，F(xiàn)金在銀行進(jìn)行存取，避免安排現(xiàn)金支出過多；其次，在確定庫(kù)存現(xiàn)金保留時(shí)間時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況及財(cái)務(wù)需求，根據(jù)營(yíng)運(yùn)循環(huán)時(shí)長(zhǎng)及現(xiàn)金支出額度進(jìn)行參照，用合理的庫(kù)存現(xiàn)金保留時(shí)間來管理庫(kù)存現(xiàn)金；最后，企業(yè)應(yīng)該控制現(xiàn)金流，對(duì)重要的現(xiàn)金支出進(jìn)行審核，合理使用財(cái)務(wù)工具，并加強(qiáng)現(xiàn)金收付的監(jiān)控制度，避免不必要的現(xiàn)金損失。