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2022年11月2日，北京華光有限公司向其開戶銀行工商銀行武侯支行(賬號:7235689650)申請核定庫存現(xiàn)金限額,核定本企業(yè)庫存現(xiàn)金保留天數(shù)為3天。其日常零星開支資料為:每年預(yù)計差旅費90,000元，每年預(yù)計零星采購支出72,000元，每年預(yù)計其他零星支出54,000元。計算庫存現(xiàn)金限額
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2022年1月2日,北京華光有限公司向其開戶銀行工商銀行武侯支行申請核定庫存現(xiàn)金限額,其日常零星開支資料為:每年預(yù)計差旅費90000元,每年預(yù)計零星采購支出72000元,每年預(yù)計其他零星支出54000元。(1)請分別計算各項目限額①差旅費需用現(xiàn)金②零星材料采購需用現(xiàn)金③其他支出需用現(xiàn)金。(2)填寫庫存現(xiàn)金限額申請書”,請完成下表(注:公司無上級主管部門
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經(jīng)與開戶銀行協(xié)商，核定樂業(yè)服飾批發(fā)有限公司庫存現(xiàn)金限額為公司3天的日常零星開支所屬數(shù)額。公司日?，F(xiàn)金支出主要包括零星采購材料支出、零星勞務(wù)費支出、辦公費和其他支出，月度平均現(xiàn)金支出分別為27000元、15000元、6000元、18000元。請計算樂業(yè)服飾批發(fā)有限公司庫存現(xiàn)金限額為多少。
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北新公司便于業(yè)務(wù)開展需要核定庫存現(xiàn)金限額，經(jīng)與開戶行北新公司便于業(yè)務(wù)開展需要核定庫存現(xiàn)金限額，經(jīng)與開戶行協(xié)商確定庫存現(xiàn)金金額限定為五天，北京公司每年日常零星開支情況包括工資薪金需要36000元，零星材料需要七千二二七千二百元，招待業(yè)務(wù)需要一萬北新公司便于業(yè)務(wù)開展需要核定庫存現(xiàn)金限額，經(jīng)與開戶行協(xié)商確定庫存現(xiàn)金金額限定為五天，北京公司每年日常零星開支情況包括工資薪金需要36000元，零星材料需要七千二二七千二百元，招待業(yè)務(wù)需要14400元，其他支出需要18000元，庫存現(xiàn)金金額申請批準(zhǔn)書怎么寫？
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甲公司每年預(yù)計現(xiàn)金支付工資79200元,預(yù)計零星采購現(xiàn)金14400元,其他現(xiàn)金支出39600元核定保留天數(shù)為5天。計算甲公司每天支付工資需要的現(xiàn)金為元每天零星采購需要的現(xiàn)金為__元每天其他支出需要的現(xiàn)金為__元甲公司的庫存現(xiàn)金限額為__元
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煙臺東興電器銷售有限公司鑒于業(yè)務(wù)開展需要出納員孫曉華與其開戶銀行協(xié)商，核定本企業(yè)的庫存現(xiàn)金保留天數(shù)為4天。企業(yè)日?，F(xiàn)金支出范圍主要包括采購零星材料支出、零星勞務(wù)費支出、辦公費支出和其他現(xiàn)金支出，其月度的平均現(xiàn)金支出總額分別為15600元、6450元、3300元和18000元。請核算本單位的庫存現(xiàn)金限額，每月按30天計算。(每空2分，2*5=10分)請計算:零星材料支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是()元;零星勞務(wù)費支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是(元;辦公費支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是()元;其他現(xiàn)金支出需要的現(xiàn)金數(shù)額是()元，本單位庫存現(xiàn)金限額為()元。
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