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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
早上好！老師：公司員工拿兩張費(fèi)用報(bào)銷單，日期是7月份的，可8月份才付款（支付現(xiàn)金）像這樣的情況我直接做賬放在7月還是8月？
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你好；? 實(shí)際費(fèi)用是 7月發(fā)生 的； 7月做費(fèi)用? 掛貸方 其他應(yīng)付款 ；? ?8月做； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款??
2023 09/01 09:07
84785018 
2023 09/01 09:14
那些發(fā)票都是3-4月份的了，領(lǐng)導(dǎo)一直沒(méi)有拿來(lái)，不夠用報(bào)銷單也的是7月份
meizi老師 
2023 09/01 09:14
你好；那你日期 報(bào)銷單 是寫(xiě)的7月是嗎？? 那就在7月補(bǔ)報(bào) 做賬??
84785018
2023 09/01 09:17
是，報(bào)銷單上面寫(xiě)的是7月份，不過(guò)真正付款時(shí)間是8月，所以不確實(shí)是怎么做這個(gè)賬務(wù)處理比較好
meizi老師
2023 09/01 09:18
你好； 在7月做賬掛著；? 8月做支付分錄即可??
84785018
2023 09/01 09:20
7月份掛賬就按照，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 8月份支付時(shí)：借其他應(yīng)付款 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，老師，是操作嗎？
meizi老師
2023 09/01 09:21
你好； 對(duì)的； 就這樣來(lái)做哈?
84785018
2023 09/01 09:24
摘要怎么寫(xiě)比較好，老師
meizi老師
2023 09/01 09:25
你好；摘要寫(xiě) 報(bào)銷3月或者4月招待費(fèi) ；次月支付
84785018
2023 09/01 09:27
謝謝老師的解答
meizi老師
2023 09/01 09:28
不客氣的； 希望能幫到你 、滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
84785018
2023 09/01 09:32
那我裝訂的憑證時(shí)候，原始單據(jù)我就直接附在7月份的憑證那里，8月份就不用附單據(jù)。是這么操作嗎？
meizi老師
2023 09/01 09:33
你好； 對(duì)的；? ?8月用支付回單來(lái)做附件；? 7月用報(bào)銷單 和發(fā)票來(lái)做附件的?
84785018
2023 09/01 09:34
公司一般走現(xiàn)金支付
meizi老師
2023 09/01 09:36
你好；? 現(xiàn)金支付、讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)給你做附件哈??
84785018
2023 09/01 09:54
給個(gè)大大贊，嘻嘻。平常工作中都是這樣處理的嗎？
meizi老師
2023 09/01 09:56
你好； 是的 ；? 到時(shí) 比如報(bào)銷給員工； 就有報(bào)銷單? -出納付款后 -? 蓋章現(xiàn)金付訖 ； 員工簽字就可以了； 這個(gè)地方不用收據(jù)哈 ； 只是針對(duì)公司以外的人需要或者單位需要收據(jù)哈?
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