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老師,我們啟用系統(tǒng)之前手工做資產(chǎn)負債表,關注其它因素,差額算在未分配利潤里,這個月資產(chǎn)負債表左側(cè)存貨減少了400多萬,導致未分配利潤減少了400多萬,這就代表這個月虧損400多萬,可是,實際不虧損,這個怎么去和老板解釋呢,怎么處理呢老師

84784966| 提问时间:2023 09/28 13:59
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,就是以前的庫存是不準的,賬面比實際多了400萬,但以前沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在調(diào)整過來了。那這個只能跟老板說,以前手工賬,庫存實際多少也不知道,現(xiàn)在盤點確認了金額,把報表按實際調(diào)整了,以前的虛庫存體現(xiàn)在未分配利潤里
2023 09/28 14:06
84784966
2023 09/28 14:34
可是庫存從上個月到這個月都有出貨記錄,都是對的上的老師,但是資產(chǎn)負債表的未分配就是少了400多萬,這個該怎么和老板解釋呢老師
廖君老師
2023 09/28 14:37
您好啊,上月的庫存數(shù)和本月的庫存數(shù)都是對的,就是本月未分配利潤少了400萬元,本月庫存也少了400萬,那這個好辦,查這400萬庫存是怎么少的,都有出貨記錄
84784966
2023 09/28 14:42
就是我在找為什么這期資產(chǎn)負債表比上期未分配少了400多,別的項也有變化但是變化不大,只有庫存少了400萬左右,變化比較大老師,按說都有出貨記錄老師,
廖君老師
2023 09/28 14:44
您好,只要這是個原因就不怕,出庫不是財務做的單據(jù),這月銷售收入多少啊,看少掉的庫存收入是多少,毛利率有沒有異常
84784966
2023 09/28 15:00
老師,您幫我看下,這兩個月資產(chǎn)負債表都是按實際統(tǒng)計的,未分配利潤差了400萬,怎么解釋呢和老板
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廖君老師
2023 09/28 15:02
您好,本月的收入是多少呀,庫存少400其實也是正常的
84784966
2023 09/28 15:12
本月收入是1437萬,老師,但是我怎么解釋兩期的資產(chǎn)負債表未分配利潤少了400萬呢,實際沒有虧損這么多老師
廖君老師
2023 09/28 15:14
您好,那這庫存少了400不是很正常嘛,看2個月的利潤表,有沒有異常數(shù)據(jù),
84784966
2023 09/28 15:16
是的,別的項老師幫忙看下有沒有異常,利潤表怎么也一個月虧不了400萬老師,現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負債表都是手工做的,所以勾稽關系對不上
廖君老師
2023 09/28 15:17
您好,手工做的也是要勾稽的,不勾稽都不知道錯在哪里了,光這個負債是看不出來的,您看未分配利潤本期增加是不是等于本期凈利潤
84784966
2023 09/28 15:44
不等于老師,難就難在這了,之前一直就對不上,我是新來這里的負責財務,8月分配了199萬的利潤老師
廖君老師
2023 09/28 15:50
您好啊,那上月那個未分配利潤就是錯的呀,您要根據(jù)每月末的科目余額表,把正常的報表(負債表和利潤表)做出來,跟老板解釋,錯的數(shù)據(jù)沒法解釋清的
84784966
2023 09/28 15:58
他們就沒有賬,只有進銷存,老師,我只能根據(jù)進銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)來做的
84784966
2023 09/28 15:59
就即便上個月未分配錯的 那和這個月對比少了400萬未分配利潤,分配了199萬,那是不就代表這個月虧200萬呢老師
廖君老師
2023 09/28 16:02
您好啊,以前沒有賬呀,那他們是怎么在電子稅務局申報的呀 是的,未分配利潤比上月少就是本月虧損了
84784966
2023 09/28 16:09
那是外賬,這個是內(nèi)賬老師,有外賬,內(nèi)賬沒有賬,只有進銷存系統(tǒng)和表格統(tǒng)計的數(shù)據(jù)
廖君老師
2023 09/28 16:12
您好呀,內(nèi)賬和外賬的區(qū)別閔是加上了未取得發(fā)票的費用和未開票發(fā)票的收入嘛,其他一樣,沒有賬,這個報表現(xiàn)在知道錯了也查不出來
84784966
2023 09/28 16:29
是啊,然后把四個公司的內(nèi)賬都做到一個公司里,就當一個公司,那也應該是對的上的呀對吧老師 ,沒有賬,他們的賬就是手工的表格和進銷存,根據(jù)這些出利潤表和資產(chǎn)負債表,老師,我來做以后做賬,這可怎么整老師,是不期初第一次不平調(diào)到未分配利潤里,然后以后每期算的時候都減去這個調(diào)整的數(shù)就是真實的了
廖君老師
2023 09/28 16:32
您好啊,我不這么調(diào)整,第一次不平把差額放在 其他應付款-老板,反正公司全是老板的,所有者權益科目 不好調(diào)整的
廖君老師
2023 09/28 17:19
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
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