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資產(chǎn)負(fù)債表上的貨幣資金 期末余額是怎么算的，看科目余額表嗎，還是明細(xì)賬

84784955| 提问时间：2024 03/14 13:25
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夏 老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師
您好，資產(chǎn)負(fù)債表中“貨幣資金”項目填列的依據(jù)是根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”三個總賬科目余額的合計數(shù)填列。
2024 03/14 13:26
84784955
2024 03/14 13:27
是累計數(shù)嗎比如的是，比如期末數(shù)據(jù)應(yīng)該是我從開戶到現(xiàn)在的銀行流水余額
84784955
2024 03/14 13:27
不能根據(jù)科目余額表去填列嗎
夏 老師
2024 03/14 13:28
根據(jù)總賬科目余額。
84784955
2024 03/14 13:29
那科目余額表里面的銀行賬款和庫存現(xiàn)金跟資產(chǎn)負(fù)債表有什么勾稽關(guān)系
84784955
2024 03/14 13:30
總賬余額 簡單理解就是開戶到至今的一個銀行余額嗎
夏 老師
2024 03/14 13:31
“庫存現(xiàn)金、銀行存款”的科目余額需要填在資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”項目。
84784955
2024 03/14 13:32
那這些科目的余額看科目余額表的期末數(shù)據(jù)不一樣的嗎
夏 老師
2024 03/14 13:34
這些科目的余額和科目余額表的期末數(shù)據(jù)一樣的哦
84784955
2024 03/14 13:35
所以我看科目余額表里面的三個科目期末余額相加，也等于資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金嗎
夏 老師
2024 03/14 13:36
是的，您理解的很到位。
84784955
2024 03/14 13:37
如果對不上是什么原因
夏 老師
2024 03/14 13:38
對不上那就是填錯了哦
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