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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司的收入主要來(lái)源于收貨款和股東的投資款，支出主要用于支付貨款，公司買貨車，倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用，固定資產(chǎn)之類的大項(xiàng)，現(xiàn)在我們對(duì)就銀行流水把這些費(fèi)用都做了付款，我們自己系統(tǒng)的金額還比銀行流水的結(jié)余多二十幾萬(wàn)，您能幫我分析一下這個(gè)差異的原因嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，存在未達(dá)賬項(xiàng)，就是我們做銀行余額調(diào)節(jié)表的那些，就是有時(shí)間上的差異，另外我們是不是賬上有收入的，但是沒(méi)有收到款的情況
2024 12/26 18:25
84784952 
2024 12/26 18:31
銀行的時(shí)間差異應(yīng)該是不存在，因?yàn)槲覀兒藢?duì)的是10月份和11朋份的
84784952
2024 12/26 18:35
就是老師啊，能過(guò)您的經(jīng)驗(yàn)判斷有沒(méi)有一種可能就是對(duì)方那邊打款了，但也給我們發(fā)了轉(zhuǎn)賬截圖，實(shí)際上是還沒(méi)有打到我們公司賬上呢，因?yàn)槲覀冏龅氖乾F(xiàn)收
廖君老師 
2024 12/26 18:35
哦哦，那這個(gè)差異是我們計(jì)算的10和11月的收入作為現(xiàn)金的流入，但實(shí)際有客戶是賒銷的，沒(méi)有回款呢
84784952
2024 12/26 18:38
我們做的收入都是當(dāng)天客戶已回款的，賒銷不在內(nèi)。目前我們賬上比流水多那么多錢
84784952
2024 12/26 18:40
當(dāng)天每家客戶回的款，在晚上業(yè)務(wù)員交賬時(shí)也核對(duì)過(guò)兩款的
廖君老師
2024 12/26 18:48
您好，上面您說(shuō)那些其實(shí)就是我們的現(xiàn)金流量表，這個(gè)表和負(fù)債表是有勾稽關(guān)系?的，
現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金
現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金??
有個(gè)方法可以核算，拿到銀行日記賬，和我們自己分析的數(shù)據(jù)做對(duì)比，一定是我們分析的漏了些數(shù)據(jù)
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