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2014證券從業(yè)《證券投資基金》知識(shí)：QDII基金的信息披露
2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開(kāi)始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助！
QDII基金的信息披露
?。ㄒ唬┬畔⑴端褂玫恼Z(yǔ)言及幣種選擇
QDII基金在披露相關(guān)信息時(shí)，可同時(shí)采用中、英文，并以中文為準(zhǔn)，可單獨(dú)或同時(shí)以人民幣、美元等主要外匯幣種計(jì)算并披露凈值信息。
?。ǘ┗鸷贤?、招募說(shuō)明書(shū)中的特殊披露要求
1.境外投資顧問(wèn)和境外托管人信息。
2.投資交易信息。
3.投資境外市場(chǎng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)信息，包括境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等的定義、特征及可能發(fā)生的后果。
?。ㄈ﹥糁敌畔⒌呐兑?
QDII基金應(yīng)至少每周計(jì)算并披露一次凈值信息。如投資衍生品，應(yīng)在每個(gè)工作日計(jì)算并披露凈值。QDII基金的凈值在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露。
?。ㄋ模┒ㄆ趫?bào)告中的特殊披露要求
1.境外投資顧問(wèn)和境外資產(chǎn)托管人信息。
2.境外證券投資信息。
3.外幣交易及外幣折算相關(guān)的信息。
?。ㄎ澹┡R時(shí)公告中的特殊披露要求
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