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2015注會《財管》練習(xí)題：貝塔系數(shù)和標準差（10.16）
為了方便備戰(zhàn)2015注冊會計師考試的學(xué)員，正保會計網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了注冊會計師考試各科目的練習(xí)題，希望對廣大考生有幫助。
多選題
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（ ）。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的加權(quán)平均值
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