问题已解决
請問一下,在金蝶K3系統(tǒng),應(yīng)收款多收時,想抵掉其他往來這筆款,我們應(yīng)該通過什么方式處理呢不是的,應(yīng)收款多收A客戶的款項,沒有做預(yù)收科目,只為客戶多收款,多收部份實為代收B客戶的貨款,公司與B客戶有其他業(yè)務(wù)往來,但沒有直接的客戶關(guān)系,這時我們是否只做總賬憑證分錄調(diào)賬呢?



你好;? ? ?這個應(yīng)收賬款 和其他往來科目都是同一個客戶產(chǎn)生的話; 如果不是的話;直接調(diào)整是不可以的; 這樣會可能影響利潤的??
2022 03/16 14:05

84785027 

2022 03/16 14:08
那老師,我應(yīng)該如何處理最合適呢

meizi老師 

2022 03/16 14:10
?你好 ;? 最好是去判斷。 比如應(yīng)收賬款多收了 是否退回去 ;? 退回去沖個應(yīng)收 ; 如果不退轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 ;? 其他的款就得 看你實際是什么 來判斷了??

84785027 

2022 03/16 14:16
不會退回去,只是代B客戶收回貨款
√ B只掛其他往來,沒有掛在應(yīng)收款,因為不是客戶

meizi老師 

2022 03/16 14:22
你好 ;? 不退了? 那你們會代付出去嗎。 比如你代收了100萬。? ?這個你掛其他應(yīng)付款才對的; 你掛應(yīng)收賬款干嘛? ?

84785027 

2022 03/16 14:44
不會再付出去了, 科目合并是這樣做
手工做賬的分錄是:
借:銀行存款 15000
貸:應(yīng)收賬款A(yù)客戶 10000
貸:其他應(yīng)收款-B單位 5000
手工做賬的分錄是:
收到款項時
借:銀行存款 15000
貸:應(yīng)收賬款A(yù)客戶 15000
做抵銷時是
借:應(yīng)收賬款-A客戶 5000
貸:其他應(yīng)收款-B單位 5000 但在K3就不會處理了[捂臉]

meizi老師 

2022 03/16 14:51
?不能這樣抵消哦 。 你這個明顯有問題的;? 抵消? 怎么能公司之間做? ? ? ?;除非你們有債權(quán)債務(wù)抵減協(xié)議??

84785027 

2022 03/16 14:54
是B單位與公司之間有往來債權(quán)債務(wù),不是應(yīng)收應(yīng)付

meizi老師 

2022 03/16 14:56
?你好 ;? 有往來。 但是你現(xiàn)在是A 客戶在與B? ?單位在處理抵減的哇。? ? 你看看你上面最后一筆分錄? ?

84785027 

2022 03/16 15:11
老師,我應(yīng)該如何處理哦

meizi老師 

2022 03/16 15:21
?你好;? 你這個要寫情況說明老板簽字同意了 去走這個對沖??做抵銷時是
借:應(yīng)收賬款-A客戶 5000
貸:其他應(yīng)收款-B單位 5000?

84785027 

2022 03/16 15:36
你好,老師,那問題是資本金假如是200萬,我替子公司還300萬,那實收資本不夠呀

meizi老師 

2022 03/16 15:45
?你好 ;? 不夠的話; 你錢是怎么來的; 你要走科目的 。? ? 你給子公司還款? ;? 是無償?shù)膯帷?你貨幣資金夠支付出去嗎? ?
