問題已解決

用友U8收發(fā)存中有個單品明細(xì)結(jié)存數(shù)量為0,但是結(jié)存金額卻為負(fù)數(shù)金額如何調(diào)整?本來期初末處理時下面的選項‘?dāng)?shù)量為零金額不為零生成出庫調(diào)整單’打上勾,系統(tǒng)就會自動處理這種情況了。但當(dāng)時沒打勾,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個是2022年生成的憑證了。請問老師,現(xiàn)在該如何處理這個負(fù)數(shù)的庫存金額?

84784985| 提問時間:2023 06/01 22:24
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小張z
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
同學(xué)你好,如果年報已報出,由于金額比較小如果后續(xù)繼續(xù)有相同的單品進(jìn)入收發(fā)存,可以不做處理,系統(tǒng)會重新結(jié)算價格,如果沒有,可以手工挑選一個近似的物料做物料轉(zhuǎn)換,將負(fù)數(shù)金額和近似物料的金額平掉。需要注意的是,如果需要提供審計資料,導(dǎo)出報表需要手工調(diào)整成正常的狀態(tài)
2023 06/01 22:38
84784985
2023 06/01 22:59
老師,我們今年可能還會有相同的單品入庫,那如果有這種情況我們不用處理到時正常出入庫就行了是嗎?還有第二種情況,我們手工調(diào)整的話需要怎么調(diào)?直接報表上面改為平調(diào)的金額嗎?
小張z
2023 06/02 00:12
是的,如果有相同的單品,因為你這個負(fù)數(shù)金額很小,無需特殊處理,后續(xù)正常出入庫即可。第二種情況是用于應(yīng)付外部審計,如果需要提供收發(fā)存明細(xì),導(dǎo)出來的表格,要記得手工調(diào)整掉,不要讓人看到負(fù)數(shù)就可以
小張z
2023 06/02 00:17
如果說想要在當(dāng)月就調(diào)整好,U8里能坐物料轉(zhuǎn)換,選一個功能和這個相近且可以共用的物料,轉(zhuǎn)換一下沖平價格也可以
小張z
2023 06/02 00:20
或者針對這個物料,手工做一次調(diào)整憑證,將這個負(fù)數(shù)的差異倒擠入生產(chǎn)成本,或者主營業(yè)務(wù)成本都可以
84784985
2023 06/02 00:42
老師,我想用最后種方法現(xiàn)在就調(diào)回,您可以講下手工做張憑證調(diào)整的分錄嗎?
小張z
2023 06/02 00:46
借:存貨(庫存商品,原材料等)57 貸:主營業(yè)務(wù)成本 57
小張z
2023 06/02 00:47
同時備注可以寫調(diào)整XX年X憑證價格差異
小張z
2023 06/02 00:51
注意這個是調(diào)整到當(dāng)月的做法,如果想要追溯到2022年發(fā)生這個業(yè)務(wù)的月份,只能選擇物料轉(zhuǎn)換,才會不影響報表項目
84784985
2023 06/02 11:30
老師,我想問一下,這物料是包裝袋子,是用來包裝餅的,是屬于包裝物,不是用來銷售的,也可以借主營業(yè)務(wù)成本嗎?它本來是要做餅時領(lǐng)出的包裝材料來的,不是銷售。
小張z
2023 06/02 11:32
這是一個袋子,用來包裝月餅,那就視為月餅總成本的一部分,銷售月餅的時候結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本的話,那袋子也是相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
小張z
2023 06/02 17:52
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