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作為財務(wù)經(jīng)理需要具備的三大能力

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:吱嗷 2023/11/28 18:06:58  字體:

那些拿著千萬年薪的CFO們,無疑是整個財會界仰望的金字塔頂端,財務(wù)人們?nèi)諒?fù)一日的工作,默默努力著,前進(jìn)著,但不禁想要追問:成為CFO到底需要哪些能力?我該如何儲備這些能力?

個人財務(wù)能力

遵循著業(yè)務(wù)財務(wù)能力模型的基礎(chǔ)框架,我們將CFO能力模型界定在財務(wù)能力、業(yè)務(wù)能力和軟實力三大板塊。

在不同板塊,又匯總了CFO需具備的13大核心能力。

在財務(wù)能力上,業(yè)內(nèi)CFO主要分為兩大流派。一派,是實務(wù)派,擅長公司財務(wù)運營。另一派,是資本派,擅長資本運營。其中,實務(wù)派的CFO,多為企業(yè)和四大出身。資本派的CFO,多為投行、四大或企業(yè)出身。

在財務(wù)能力這一板塊中,我們匯總財務(wù)運營與資本運營雙側(cè)的內(nèi)容,并結(jié)合日程財務(wù)工作,匯總了5大財務(wù)能力,分別為:

1. 財務(wù)運營

1.1 會計:會計準(zhǔn)則、灰色地帶、共享中心、合同信控、平衡會計服務(wù)質(zhì)量與成本、外部審計管理

1.2 業(yè)務(wù)財務(wù):預(yù)算、分析、報表、定價、資源配置、成本優(yōu)化、制度設(shè)計

1.3 稅務(wù)與法規(guī):稅收籌劃、稅務(wù)優(yōu)惠、稅務(wù)合規(guī)、股權(quán)方案、稅所關(guān)系、稅務(wù)反審計

1.4 資金管理:銀行關(guān)系、資金預(yù)算、現(xiàn)金流管理、結(jié)算、資金池、貸款與授信、外匯、貨幣資產(chǎn)保值

1.5 系統(tǒng)、數(shù)字化

注:資金管理部分,介于財務(wù)運營與資本運營之間。鑒于許多未過多參與資本運營的CFO,也對此項內(nèi)容較為熟悉,故加入此部分。

2.資本運營

2.1 融資:股權(quán)融資,債權(quán)融資

IPO: 上市路徑,股東會決議,中介選擇,上市標(biāo)準(zhǔn),申請文件,發(fā)行銷售,掛牌交易

2.2 投資:投資方向、標(biāo)的、組合管理、盡調(diào)、分析談判、投后管理、兼并融合、退出

3.團(tuán)隊管理

人事戰(zhàn)略規(guī)劃、招聘、績效、薪酬、培訓(xùn)發(fā)展、高潛培養(yǎng)、員工關(guān)系、工作指導(dǎo)。

4.風(fēng)險管理

4.1 業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

4.2 內(nèi)控審計:內(nèi)控制度、審批權(quán)限、反舞弊、內(nèi)部審計、有效利用審計職能、流程改進(jìn)

5.項目管理

項目人員安排、項目的組織、執(zhí)行、上線。

負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織的重點財務(wù)相關(guān)項目,包括共享中心籌建,系統(tǒng)變革,IPO,投資項目等。

重點解讀:

決策風(fēng)險,財務(wù)風(fēng)險,政治風(fēng)險,環(huán)境風(fēng)險,運營風(fēng)險,政策風(fēng)險,金融風(fēng)險等等,風(fēng)險無處不在,對CFO來說回避風(fēng)險是不切實際的。

企業(yè)需要的不是一個只會說‘不’的人,而是一個既有充分的能力識別與評估風(fēng)險,又有足夠的能力承擔(dān)與控制風(fēng)險的管理者,在這一方面,唯有一個具備商業(yè)頭腦并較多涉及運營活動的CFO才會表現(xiàn)得更為出色。

個人業(yè)務(wù)能力

CFO 首先是一個生意人,其次,是一位財務(wù)負(fù)責(zé)人。

無論何種方向的CFO,都需要有敏銳的商業(yè)洞察力,并能與管理團(tuán)隊一同把握生意航向。一個CFO真正的硬實力,是對生意方向、產(chǎn)業(yè)方向的準(zhǔn)確判斷。這需要多年的沉淀與累積。

6.宏觀政策與行業(yè)賽道

產(chǎn)業(yè)政策

宏觀經(jīng)濟(jì),貨幣走向

世界格局,全球視角

行業(yè)走向與趨勢、行業(yè)新興技術(shù)、公司

資本流向,其他行業(yè)的發(fā)展方向

商業(yè)模式開發(fā)、產(chǎn)業(yè)模式玩法

互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字化

7. 法務(wù)合規(guī)

法律及合規(guī)風(fēng)險的識別

風(fēng)險可能的后果、風(fēng)險規(guī)避措施

公檢法機(jī)關(guān)的溝通、對答、營救

熟知法條:公司法、證券法、合同法、刑法、稅法等;個人、家人、團(tuán)隊保護(hù)。

8. 公司營運

銷售、市場、生產(chǎn)、研發(fā)、運營、人事、渠道、經(jīng)銷商管理、物流、IT、其他支持部門

9. 戰(zhàn)略與市場

對客戶需求的敏銳洞察

產(chǎn)品組合、定價、渠道、市場活動

市場拓展、市場份額爭奪、觸達(dá)客戶

業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略、組合戰(zhàn)略

競爭優(yōu)勢、平衡風(fēng)險收益、風(fēng)險管理

數(shù)字意識:通過數(shù)字分析甄別機(jī)會

10. 組織發(fā)展與人才

吸引優(yōu)秀人才,組織布局,人才梯隊,高潛管理,培訓(xùn)發(fā)展、教練、CFO自我發(fā)展。

個人軟實力

當(dāng)你遇見一個CFO,你會被他的磁場所吸引:儒雅、犀利、敏銳、精力充沛。這些背后,蘊藏著諸多軟實力。具體如下:

11.企業(yè)家精神

創(chuàng)造力:敏銳的商業(yè)知覺,敢于創(chuàng)新,敢于挑戰(zhàn),躬身入局

膽識:不拘于過去的經(jīng)驗,敢于冒險

堅持:長期主義,堅忍

責(zé)任:使命驅(qū)動,保持初心,快速成長

道德:靈活且保持原則、道德

艱難決策:承認(rèn)失敗,當(dāng)斷則斷

勤奮。

12. 交際人脈

內(nèi)部:向上管理,跨部門溝通,下屬資源

政府:政府、公檢法、稅務(wù)、銀行

行業(yè):業(yè)務(wù)及財務(wù)同行、投資人、創(chuàng)始人

專業(yè)機(jī)構(gòu):投行券商、律師、會計師、獵頭

13. 社會經(jīng)驗與學(xué)習(xí)力

13.1 豐富的社會經(jīng)驗:對社會各階層深刻的洞察、目標(biāo)導(dǎo)向、臉皮厚、謙遜、自知

13.2 心理素質(zhì):堅忍、同理心、優(yōu)秀的心理素質(zhì)、適時進(jìn)退、情境適應(yīng)性

13.3 學(xué)習(xí)力:快速學(xué)習(xí)及深度學(xué)習(xí)能力、形成體系、轉(zhuǎn)化實踐、保持好奇、與時俱進(jìn)

對于想要成為金字塔頂?shù)呢攧?wù)人來說,以上13項能力就是想要成為CFO的核心能力,每項能力都是每位財務(wù)人的必修課。

對于CEO來說,CFO是一個理想的商業(yè)伙伴,他需要和他共同面對多變的商業(yè)與消費模式,并參與到?jīng)Q策的構(gòu)想打造及實施全過程。因此,一個成長中的財務(wù)負(fù)責(zé)人從他的職業(yè)早期就應(yīng)該一方面致力專業(yè)經(jīng)驗的積累,另一方面有計劃地加強(qiáng)對業(yè)務(wù)的了解與領(lǐng)悟,并逐漸將兩者有機(jī)結(jié)合起來。

當(dāng)然,CFO能力模型對不同階段的業(yè)務(wù)財務(wù)工作者有著不同的要求。對于入門同事,財務(wù)技能顯得更為重要,并不斷為自己積累業(yè)務(wù)技能和部分軟實力。

隨著工作復(fù)雜度及所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)體量的增加,以及團(tuán)隊人數(shù)的擴(kuò)容,財務(wù)技能逐步發(fā)展完善成熟、可以賦能團(tuán)隊去做。業(yè)務(wù)技能尤其是軟實力在工作中所占比重相應(yīng)提高。大家可以根據(jù)自己的長板與短板以及在下一階段所需技能進(jìn)行規(guī)劃學(xué)習(xí)發(fā)展。

★晉升財務(wù)經(jīng)理,需要不斷提高自身能力,參與網(wǎng)校推出的財務(wù)精英就業(yè)晉升計劃,課程培訓(xùn)加就業(yè)指導(dǎo),助你短期實現(xiàn)精英夢。

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